İstatistik ve olasılık teorisinde, büyük sayılar kanunu, aynı deneyin çok sayıda tekrarlanmasının sonucunu açıklayan bir teoremdir. Büyük sayılar teoremi, aynı deney veya çalışma bağımsız olarak çok sayıda kez tekrarlanırsa, denemelerin sonuçlarının ortalamasının beklenen değere yakın olması gerektiğini belirtir Beklenen Değer Beklenen değere (ayrıca EV, beklenti, ortalama, veya ortalama değer) rastgele değişkenlerin uzun dönemli ortalama değeridir. Beklenen değer de gösterir. Deneme sayısı arttıkça sonuç beklenen değere yaklaşır.
Büyük sayılar yasası istatistikte önemli bir kavramdır Finans için Temel İstatistik Kavramları İstatistiklerin sağlam bir şekilde anlaşılması, finansmanı daha iyi anlamamıza yardımcı olması açısından çok önemlidir. Dahası, istatistik kavramları yatırımcıların izlemesine yardımcı olabilir çünkü çok sayıda denemeye sahip rastgele olayların bile istikrarlı uzun vadeli sonuçlar verebileceğini belirtir. Teoremin yalnızca çok sayıda denemeyle ilgilendiğini, ancak birkaç kez tekrarlanan deney sonuçlarının ortalamasının beklenen değerden önemli ölçüde farklı olabileceğini unutmayın. Bununla birlikte, her ek deneme, ortalama sonucun kesinliğini artırır.
Büyük Sayılar Kanunu Örneği
Büyük sayılar yasasının en basit örneği zar atmaktır. Zar, eşit olasılıklara sahip altı farklı olay içerir. Zar olaylarının beklenen değeri:
Zarı yalnızca üç kez atarsak, elde edilen sonuçların ortalaması beklenen değerden uzak olabilir. Diyelim ki zarı üç kez attınız ve sonuçlar 6, 6, 3. Sonuçların ortalaması 5. Büyük sayılar yasasına göre, zarı çok sayıda atarsak, ortalama sonuç 3.5 olan beklenen değere daha yakın olun.
Finansta Büyük Sayılar Hukuku
Finansta, büyük sayılar yasası istatistikte olandan farklı bir anlama sahiptir. İşletme ve finans bağlamında, kavram, işletmelerin büyüme oranları ile ilgilidir.
Büyük sayılar yasası, bir şirket büyüdükçe, önceki büyüme oranlarını sürdürmenin daha zor hale geldiğini belirtir. Böylece, şirketin büyüme hızı genişlemeye devam ettikçe düşüyor. Büyük rakamlar kanunu, piyasa değeri gibi farklı finansal ölçütleri dikkate alabilir. Piyasa Kapitalizasyonu Piyasa Değeri (Piyasa Değeri), bir şirketin tedavüldeki hisselerinin en son piyasa değeridir. Piyasa Değeri, mevcut hisse fiyatı ile tedavüldeki hisse senedi sayısı çarpımına eşittir. Yatırım topluluğu, şirketleri, geliri ve net geliri sıralamak için genellikle piyasa kapitalizasyon değerini kullanır. Net Gelir Net Gelir, yalnızca gelir tablosunda değil, üç temel mali tabloların hepsinde önemli bir satır öğesidir. Gelir tablosu aracılığıyla ulaşılırken,net kar aynı zamanda hem bilançoda hem de nakit akış tablosunda kullanılır. .
Pratik Örnek
Aşağıdaki örneği ele alalım. ABC şirketinin piyasa değeri 1 milyon dolarken, XYZ şirketinin piyasa değeri 100 milyon dolardır. ABC şirketi, yılda% 50'lik önemli bir büyüme yaşıyor. ABC için, piyasa değeri yalnızca 500.000 $ arttığı için büyüme oranı kolayca elde edilebilir.
XYZ Şirketi için bu büyüme oranı neredeyse imkansızdır çünkü bu, piyasa değerinin yılda 50 milyon dolar artması gerektiği anlamına gelir. ABC Şirketinin büyümesinin, genişlemeye devam ettikçe zamanla azalacağını unutmayın.
İlgili Okumalar
Finance, Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification'ın resmi sağlayıcısıdır. Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifikasyon programı gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın ve herkesi birinci sınıf bir finansal analiste dönüştürmek için tasarlanmıştır.
Finansal analiz bilginizi öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmek için aşağıdaki ek Finans kaynaklarını şiddetle tavsiye ediyoruz:
- Fibonacci Sayıları Fibonacci Sayıları Fibonacci Sayıları, matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilen / oluşturulan bir tamsayı dizisinde bulunan sayılardır. Dizi bir sayı dizisidir
- Hipotez Testi Hipotez Testi Hipotez Testi istatistiksel bir çıkarım yöntemidir. Bir popülasyon parametresiyle ilgili bir ifadenin doğru olup olmadığını test etmek için kullanılır. Hipotez testi
- Bağımsız Olaylar Bağımsız Olaylar İstatistiklerde ve olasılık teorisinde, bağımsız olaylar, bir olayın meydana gelmesinin başka bir olayın oluşumunu etkilemediği iki olaydır.
- Toplam Olasılık Kuralı Toplam Olasılık Kuralı Toplam Olasılık Kuralı (toplam olasılık yasası olarak da bilinir), koşullu ve marjinal istatistiklerle ilgili istatistiklerde temel bir kuraldır.