Gelişmiş Teknik Analiz - Genel Bakış, Türler, Örnekler

Gelişmiş teknik analiz genellikle ya birden çok teknik göstergenin ya da oldukça karmaşık (yani karmaşık) bir göstergenin kullanılmasını içerir. "Sofistike" mutlaka "daha iyi" anlamına gelmez - sadece hesaplanması örneğin aritmetik ortalamadan daha zor olduğu anlamına gelir.

Teknik analiz, bir menkul kıymetin zaman içindeki fiyat hareketini yorumlamanın bir yoludur. Çeşitli teknik göstergeler - hareketli ortalamalar gibi Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (KAMA) Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalaması (KAMA), 1998'de Amerikalı kantitatif finans teorisyeni Perry J. Kaufman tarafından geliştirilmiştir. Teknik 1972'de başladı, ancak Kaufman bunu resmi olarak "Ticaret Sistemleri ve Yöntemleri" adlı kitabı aracılığıyla halka açık. Diğer hareketli ortalamaların aksine - gelecekteki olası fiyat hareketini ayırt etmek amacıyla bir fiyat grafiğine eklenir.

Teknik göstergeler büyülü şeyler değildir, bu yüzden herhangi birinin garantili zenginliklerin anahtarını açacak olan Kutsal Kase olduğunu düşünme hatasını yapmayın. Göstergeler basitçe fiyat hareketinin analizi için bir araç sağlar - gelecekteki fiyat hareketleri için güvenilir bir tahmin göstergesi olan veya olmayan bir araç. Bazıları diğerlerinden daha iyi çalışır ve hepsi, bazı zamanlarda diğer zamanlarda olduğundan daha iyi çalışır. (Ne yazık ki, "şimdi" nin bunları kullanmanın iyi zamanlarından biri olup olmadığını size söylemiyorlar).

Aşağıda, üç gelişmiş teknik analiz göstergesinin bir açıklaması bulunmaktadır - Ichimoku Bulutu , Bollinger Bantları ve Heiken Ashi .

Gelişmiş Teknik Analiz - Ichimoku Bulutu

Bir dizi teknik gösterge içeren Ichimoku Bulutu, ilk bakışta biraz zorlayıcı veya aşırı karmaşık görünebilir. Ancak, tüm parçaları anladıktan sonra, kullanımı oldukça basittir. Batı'da o kadar popüler olmasa da, uzun zamandır birçok Asya ticaret masasında tercih edilen teknik gösterge olmuştur.

Ichimoku Bulutu, bir ticaret göstergesi için en sıra dışı geçmişlerden birine sahiptir. Bir yazılım mühendisi veya hatta bir matematikçi tarafından değil, Japon bir gazete muhabiri tarafından geliştirildi. Ichimoku Bulutu kullanıcıları, bir grafik üzerinde görüntülendiğinde, piyasanın böylesine çarpıcı bir görsel temsilini sunduğu için onu "tek bakışta" gösterge olarak adlandırır.

Peki, Ichimoku Bulutu'nu satır satır inceleyelim. İkisi birlikte "bulut" oluşturmak için kullanılan beş hattan oluşur.

Kırmızı çizgi (aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi) Tenkan Sen'dir . Tenkan sen, son dokuz dönemde meydana gelen en yüksek ve en düşük düşüklerin ortalamasını temsil eder. Örneğin, Ichimoku'yu saatlik bir grafiğe uyguluyorsanız, tenkan çizgisi son dokuz saatteki yüksek / düşük ortalamayı gösterir.

Bulut, yapısı nedeniyle fiyat hareketine dokuz dönemlik basit bir hareketli ortalamaya göre daha duyarlıdır: Basit bir hareketli ortalama olduğu gibi, HER zaman periyodunun en yüksek ve en düşük ortalaması değil, en yüksek olanın ortalamasıdır. tüm dokuz dönemlik zaman çerçevesi boyunca kaydedilen en yüksek ve en düşük düşük. Bu nedenle, örneğin, piyasa ticareti yatay seyrederken fiyat düzleşmeye başlarsa, tenkan sen hattı, düz bir hareketli ortalama çizgisinin göstereceğinden daha önce gerçeği göstermeye başlayacaktır.

Tenkan sen, fiyat hareketini en kısa ve en yakın zaman diliminde yansıttığı için, piyasadaki bir değişikliğin ilk göstergesini veren Ichimoku Bulutu bileşenidir - ya bir eğilim / yön değişikliği ya da momentumda bir artış ya da azalma. (Çizgideki daha dik bir eğim açısı, piyasanın hareketinde daha fazla güç veya momentum gösterirken, daha sığ bir açı daha zayıf bir fiyat hareketini veya azalan momentumu gösterir).

Açık mavi çizgi Kijun Sen'dir . Kijun Sen gösterge çizgisi, tenkan sen ile karşılaştırıldığında pazardaki bir değişikliği belirtmek için daha yavaştır. Kijun sen, son 26 dönemdeki en yüksek ve en düşüklerin ortalamasını temsil eder. Kijun çizgisi, yakındaki destek veya direnci gösteriyor olarak yorumlanır ve bu nedenle, genellikle bir ticarete girerken ilk stop-loss emrinin nereye yerleştirileceğini belirlemek için kullanılır. Piyasa hareket ettikçe bir takip-durdurma emrini ayarlamak için de kullanılabilir. Tenkan sen'de olduğu gibi, kijun sen'in eğimi fiyat momentumunun bir göstergesidir.

Kijun sen çizgisi genellikle alım ve satım baskısı arasındaki denge alanını, büyük hareketli ortalamalara veya günlük pivot seviyelerine benzer doğal bir destek / direnç seviyesini temsil eder. Bu nedenle, kijun sen fiyat seviyesi, fiyatta geçici bir geri çekilmenin (yukarı veya aşağı) ardından bir alım veya satım pozisyonunu başlatmak için potansiyel olarak iyi bir seviye olarak görülür.

Ichimoku Bulutu (grafikte kırmızı veya koyu mavi kesikli dikey çizgilerle gölgelenen alanlar), Senkou Span A olarak bilinen iki çizgi arasında oluşturulur (26 zaman periyodu ileride çizilen tenkan ve kijun değerlerinin ortalaması olarak hesaplanır) ve Senkou Span B (son 52 zaman periyodundaki en yüksek ve en düşük alçakların ortalaması olarak hesaplanır ve ayrıca 26 periyot ileride çizilir). Ichimoku bulutunun üst ve alt kenarlarını oluşturan iki çizginin hesaplamalarını ileriye doğru iterek, bulut bir grafikte en son kaydedilen fiyatı geçerek sağa doğru genişler ve gelecekteki fiyat seviyelerinin bir göstergesi olarak tasarlanmıştır.

Senkou, A ve B hatlarının yanı sıra bulutun kendisi de uzun vadeli destek / direnç alanlarını tanımlar. Bulut, Ichimoku sisteminin bir avantajıdır. Ichimoku bulutu, belirli bir fiyat noktasında destek veya direnci tam olarak belirlemeye çalışmak yerine (ve nadiren destek veya direncin bu kadar kesin olarak tespit edilebildiği durumdur), tüccarlara bir destek veya direnç alanı gösterir .

Bir yöndeki eğilim ne kadar uzun sürerse, bulut o kadar "derin" veya kalınlaşır. Daha derin bir bulut, mevcut eğilimi koruyan destek veya direnişin üstesinden gelmek için fiyatın büyük ölçüde ters yönde hareket etmesi gerektiğinin göstergesidir. Daha derin bir bulut, piyasada daha fazla dalgalanmanın bir işareti olarak kabul edilir.

Koyu mavi çizgi Chinkou Span'dır . Chinkou aralığı çok benzersiz bir göstergedir. Mevcut mumun kapanış fiyatını temsil eder - cari dönemden 26 dönem geriye doğru çizilmiştir. (Bu nedenle, chinkou yayılma çizgisinin sonu , mevcut fiyat hareketini temsil eden çizgilerden çok daha geride.)

Grafik örneği belirtildiği gibi, chinkou yayılma hattı yorumlamak doğru yolu ona bakmaktır değil bir grafiğin sağında tarafta gösterilen cari fiyat eylem tüm ilişkili olarak, ancak diğer Ichimoku bulut göstergelere ilişkin Bu, chinkou yayılma çizgisinin sonu ile eşleşir. Chinkou yayılma çizgisinin sonundan grafiğin üstüne ve altına uzanan dikey bir çizgi çizin ve ardından Ichimoku bulut sisteminin bu dikey çizgiyle kesiştikleri diğer öğelerine bakın. Ichimoku bulutu, chinkou yayılma çizgisinin sonunun üstünde mi? Fiyat ve tenkan ve kijun çizgilerinin hepsinin chinkou çizgisinin üzerinde olmasıyla birlikte düşüş trendini gösteriyor. (Tersine, chinkou aralığı fiyatın üzerindeyse, tenkan ve kijun ve bulut, bir yükseliş trendinin yerinde olduğunu gösterir.)

Trendin gücü veya ivmesi, chinkou aralığının karşılık gelen fiyat hareketinden ne kadar uzakta olduğu ile gösterilir; Örnek grafiğin sağ tarafında gösterilen çok güçlü düşüş trendi, chinkou aralığı çizgisinin şu anda fiyat seviyelerinden ve üzerindeki tenkan ve kijun çizgilerinden oldukça uzakta olması gerçeğiyle yansıtılıyor. Bu, Ichimoku sisteminin "tek bakışta" özelliğinin bir örneğidir - sadece tabloya hızlı bir bakış, üstündeki fiyat eylem göstergelerinden açıkça ayrılmış olan chinkou aralığı çizgisinin kendi başına oturduğunu ortaya çıkarır. Geniş açık alanlarda tek başına yer alması, güçlü bir trende işaret ediyor.

Chinkou yayılma çizgisi, destek / direnç alanlarının bir göstergesi olarak da hizmet edebilir. Chinkou aralığının yüksek veya düşük noktalarının sıklıkla Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle eşleştiğini belirtmek gerekir. 16 Ağustos - 21 Ağustos arasında meydana gelen chinkou hattının zirvelerine bakın. Ardından, 27 Ağustos'ta piyasa zirveye çıktığında, bunu en yüksek seviyeyle neredeyse mükemmel bir şekilde eşleşen bir fiyat seviyesinde yaptığını unutmayın chinkou yayılma çizgisi 21 Ağustos'ta geri döndü.

Ichimoku Bulut Özeti

Ichimoku Bulutu, yatırımcılara çok sayıda potansiyel teknik gösterge sağlar. Ichimoku, bir tüccarın tercih ettiği herhangi bir zaman dilimine, bir dakikadan haftalık veya aylık grafiklere kadar uygulanabilir. Aşağıda, Ichimoku'dan elde edilebilecek olası ticaret sinyallerinin çoğunun (en az bir veya ikisini dışarıda bırakacağımdan eminim, o kadar çok var) özetini bulabilirsiniz.

• Aşağıdan kijun sen hattının üstüne geçen tenkan sen, bir satın alma sinyalidir. Bununla birlikte, Ichimoku'nun bazı deneyimli kullanıcıları, sinyali yalnızca hem tenkan hem de kijun hatları bulutun üzerindeyken bir satın alma sinyali alarak filtrelemeyi tercih ediyor.

Tersine, tenkan tarafından kijun'un olumsuz bir geçişi bir satış sinyalidir.

• Bir piyasa pozisyonu alındıktan sonra, takip eden bir zararı durdur emri için potansiyel seviyeler, kijun sen hattının karşı tarafında veya bulutun uzak tarafında sadece biraz bulunur. Örneğin, bir tüccar piyasada kısa bir satış pozisyonuna sahipse, zararı durdurma emrini bulutun üst sınırının biraz üstüne yerleştirebilir, bu da A veya B senkou aralığı ile işaretlenmiştir.
• Potansiyel destek veya direnç alanları, kijun sen hattı, bulutun kendisi veya chinkou yayılma çizgisinin ulaştığı en düşük / en yüksek seviyelerdir.
• Bir eğilimin gücü veya momentumu, tenkan ve kijun çizgilerinin eğimlerinin ne kadar dik olduğu ve fiyat hareketinden ne kadar uzakta, üstünde veya altında, chinkou aralığı çizgisinin olduğu ile gösterilir. Chinkou aralığı buluttan ve tenkan ve kijun sen çizgilerinden ne kadar uzaklaşırsa trend o kadar güçlüdür.
• Chinkou aralığı çizgisi kavramı - 26 zaman diliminde geriye doğru tahmin edilen mevcut fiyat - tüccarların ilk başta anlaması bazen zor. Ancak gerçek şu ki, tüm Ichimoku göstergeleri arasında en “gecikmeli” görünse de, her zaman piyasanın mevcut fiyat hareketinin oldukça gerisinde dursa da, chinkou aralığı genellikle gelecekteki fiyat hareketinin en güvenilir öngörücüsüdür.

Bir örnek görmek için, 16 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar olan zaman dilimine odaklanarak tekrar grafiğe bakın. Chinkou aralığı çizgisi, piyasanın kendisinden birkaç gün önce zirveye ulaşır ve en yüksek noktasıyla neredeyse tam olarak pazarın olacağı seviyeyi gösterir. en üstte. Daha sonra, pazar 27'inde zirve yaptığında, chinkou aralığı zaten güçlü bir satış sinyali vermiş, aşağıya dönmüş ve yukarıdan aşağıya tenkan sen, kijun sen ve bulutun altına geçmiştir.

• Yatırımcılara, mevcut fiyat seviyesi bulut içinde yer alırken bir ticaret başlatmamaları tavsiye edilir. Fiyat bulutta olduğunda, pazarın trendsiz veya değişken olduğu kabul edilir. Buluttan yukarı veya aşağı doğru net bir kırılma bekleyin.

Tüm özellikleri için, Ichimoku sisteminin zayıf olduğu bir alan, kar hedefleridir. Bir ticaretin dışında bırakılmasının dışında, Ichimoku, kar hedefleri, iyi potansiyel ticaret çıkış noktaları seçme konusunda fazla rehberlik sunmuyor. Gerçek şu ki, Ichimoku karı maksimize etmekten çok riski en aza indirmekle ilgileniyor. Bununla birlikte, potansiyel bir "kar alma" seviyesi arıyorsanız, chinkou aralığı çizgisinin, piyasanın fiilen o fiyat seviyesine ulaşmasından bir süre önce bir trendin zirvesini veya altını ortaya çıkarabileceğini unutmayın.

Ichimoku Bulutu, çoklu göstergeleri ile tüccarların iyi ticaret giriş noktalarını ve destek / direnç seviyelerini belirlemelerine yardımcı olur. Aynı zamanda trend gücü veya piyasa ivmesi hakkında net göstergeler sağlar. Kısacası, son derece kapsamlı bir ticaret sistemi sunar.

Gelişmiş Teknik Analiz - Bollinger Bantları

Ünlü teknik analist John Bollinger tarafından geliştirilen ve adı verilen Bollinger Bantları, menkul kıymetlerin teknik analizinde sıklıkla kullanılan bir kavramı kullanır - standart sapma. Standart sapma, esasen, bir menkul kıymetin fiyatının ortalama ortalamasından ne kadar farklılaştığının bir ölçüsüdür. Kısacası, oynaklığın bir ölçüsüdür Oynaklık Oynaklık, bir menkul kıymetin fiyatındaki zaman içinde dalgalanma oranının bir ölçüsüdür. Bir menkul kıymetin fiyat değişiklikleriyle ilişkili risk düzeyini gösterir. Yatırımcılar ve tüccarlar, fiyatlardaki geçmiş değişiklikleri değerlendirmek için bir menkul kıymetin oynaklığını hesaplar. Bollinger bantları, aralığın artan veya azalan volatilite ile birlikte genişlediği veya daraldığı bir çeşit aralık trend çizgisi sağlar. Bunu, kapanış fiyatlarının 20 dönemlik hareketli ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu ölçerek yaparlar.

Bollinger, bantları hareketli ortalamanın hem üstünde hem de altında olmak üzere iki standart sapmada çizerek, tüm kapanış fiyatlarının kabaca% 90'ının bant aralığı içinde olması gerektiğini buldu. (Üç standart sapma, kapanış fiyatlarının yaklaşık% 99'unu içermelidir, ancak iki standart sapma, Bollinger bantları için standart ayardır.) Dolayısıyla, Bollinger bantları, 20 dönemlik basit hareketli ortalamanın iki standart sapma üzerinde olan bir üst bant çizgisi tarafından oluşturulur. , 20 periyot ortalaması olan bir orta hat ve orta hattın altında iki standart sapma olan daha düşük bir bant çizgisi.

Bollinger bantlarının önemli bir unsuru, bir menkul kıymetin mutlak fiyatına - 50 $ veya 55 $ gibi - odaklanmamış olmaları, ancak fiyatın Bollinger bantlarına göre nerede olduğuna odaklanmasıdır . Başka bir deyişle, fiyat dış bantlardan daha yakın veya uzaktır. Uçuculuk ile bantların genişlemesi ve daralması nedeniyledir. Bir menkul kıymetin mutlak fiyatı daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda üst Bollinger bandına göre daha düşük (daha uzak) olabilir çünkü bantlar artan oynaklıkla paralel olarak genişlemiştir.

Gerçek, aşağıdaki grafikte gösterilmektedir - yaklaşan trend değişikliğinin ilk işareti, kabaca grafiğin ortasındaki uzun kırmızı (aşağı) mum çubuğudur. Mutlak fiyat yeni bir düşük olmasına rağmen, fiyat, bandın altına (dışına) giren önceki düşük seviyeye kıyasla, bantla içerildiği için düşük Bollinger bandına göre daha yüksektir .

Peki tüm bunlar tüccarlar için ne anlama geliyor? Bir menkul kıymet sağlam bir şekilde yukarı yönlü seyrederken, her dönemin kapanış fiyatları orta hat ile üst bant arasında kalma eğilimindedir - genellikle üst bandın kenarı boyunca "kucaklaşır". Sağlam bir düşüş trendi olduğunda, fiyatlar orta hat ile alt bant arasında değişme eğilimindedir ve genellikle alt bant çizgisi boyunca sarılır.

Bu nedenle, Bollinger bantlarından türetilen bir ticaret stratejisi, fiyatlar orta hatta geri döndüğünde satın almak (bir yükseliş trendi sırasında) veya satmaktır (bir düşüş trendi sırasında). Yaklaşan bir trend değişikliğine dair ipuçları aşağıdaki gibidir:

Düşüş trendine dönüşen yükseliş trendi:

1. Yüksekler üst banda yakın olmayacak. Başka bir deyişle, üst banda göre "daha düşük" yüksekler olacaktır. Yine, menkul kıymetin mutlak fiyatı yeni zirvelere ulaşıyor olabilir, ancak aynı zamanda, fiyat üst Bollinger bandına göre daha düşük bir pozisyonda, yani üst banttan daha uzakta ve orta hatta daha fazla tutulur.
2. Fiyat orta hat üzerinden alt bant aralığına geçer. Şimdi, kalıcı bir yükseliş trendinde bile fiyatın ara sıra Bollinger bantlarının orta hattının altına düşebileceğini belirtmek önemlidir. Bununla birlikte, yükseliş trendi yerinde kalacaksa, o zaman (A) fiyatı genellikle orta çizginin çok ötesine geçmez ve (B) en fazla birkaç dönem orta çizginin altında kalır. Bu nedenle, trend değişikliğinin daha kesin bir işareti, fiyatın orta hattın önemli ölçüde altına inmesi ve birkaç dönem boyunca alt bant aralığında kalmasıdır.
3. Yükseliş trendinden düşüş trendine geçişin nihai onayı, fiyatların alt Bollinger bandının altına girmesidir.

Yükseliş trendine dönüşen düşüş trendi:

1. Düşükler, alt banda yakın olmayacaktır. Başka bir deyişle, düşük Bollinger bandına göre "daha yüksek" düşük olacaklar. Menkul kıymetin mutlak fiyatı yeni düşük seviyelere ulaşıyor olabilir, ancak aynı zamanda, fiyat düşük Bollinger bandına göre daha yüksek bir pozisyonda, yani alt banttan daha uzakta ve orta hatta daha fazla tutulur.
2. Fiyat orta hat üzerinden üst bant aralığına geçer. Devam eden bir düşüş trendinde bile fiyat bazen Bollinger bantlarının orta çizgisinin üzerine çıkabilir. Bununla birlikte, düşüş trendi yerinde kalacaksa, genellikle (A) fiyatı orta çizginin çok ötesine geçmez ve (B) yalnızca birkaç dönem orta çizginin üzerinde kalır. Bu nedenle, trend değişikliğinin daha kesin bir işareti, fiyatın orta hattın önemli ölçüde üstüne geçmesi ve birkaç dönem boyunca üst bant aralığında kalmasıdır.
3. Düşüş trendinden yükseliş trendine geçişin nihai onayı, üst Bollinger bandının üzerine giren fiyattır.

Yükseliş ve düşüş trendlerini belirlerken, Bollinger bantları kanalının genel eğimini not etmek çok önemlidir. Bollinger bantları kendileri bir tür trend çizgisi sağladığından, yükseliş trendinde, bant kanalı gözle görülür şekilde yukarı doğru eğilirken düşüş trendinde aşağı doğru eğimlidir. Fiyatlar değiştiğinde ve trendsiz olduğunda, Bollinger bantları kanalı çoğunlukla yatay olarak hareket edecek ve aşağıdaki grafiğin orta bölümünde gösterildiği gibi, fiyatlar genellikle üst bant çizgisinden alt bant çizgisine kadar ileri geri değişecektir. Sağlam bir düşüş trendi meydana geldiğinde fiyat hareketindeki değişime dikkat edin, bu noktada fiyat orta hat ve alt bant arasında daha fazla yer alır.

Bu tür değişen piyasa koşullarında, swing trader'lar alt bandın yakınında alım yaparak ve üst bandın yakınında satış yaparak önemli ölçüde kar edebilirler. Bununla birlikte, böyle bir strateji, piyasa şu ya da bu yönde yeni, sürekli bir eğilim başladığında çok maliyetli olabilir. Böyle bir salınım ticareti stratejisi, Bollinger bantlarını aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirtmek için tasarlanmış RSI gibi bir momentum göstergesi ile birlikte kullanarak geliştirilebilir.

Her iki göstergeyi de kullanan bir tüccar, momentum göstergesi önemli ölçüde aşırı alım koşulları gösteriyorsa yalnızca üst bantta kısa satış yapar - ve yalnızca aşırı satım koşullarının momentum göstergesi ile alt bantta alım yapar.

Son olarak, Bollinger bantları bazen bir "koparma" ticaret stratejisi olarak kullanılır. Fiyat birkaç dönem için neredeyse “sabit” işlem gördüğünde, bantlar önemli ölçüde daralacaktır. Ardından, fiyat kaçınılmaz olarak üst bant veya alt banttan geçtiğinde, tüccar buna göre satın alır veya satar ve bunu yeni bir trendin başlangıcının bir göstergesi olarak kabul eder. Bir başlangıç ​​stop-loss, örneğin üst bantta bir atılım satın alırken alt bandın hemen altına, zıt bandın hemen dışına yerleştirilebilir.

Gelişmiş Teknik Analiz - Heiken Ashi

Heiken Ashi, bir mum çubuğunun temellerini değiştirdiği için benzersiz bir teknik gösterge türüdür. Japon Şamdan Japon Şamdanları, yatırımcıların menkul kıymetlerin fiyat hareketlerini grafiklemek ve analiz etmek için kullandıkları teknik bir analiz aracıdır. Şamdan grafiği kavramı, bir Japon pirinç tüccarı olan Munehisa Homma tarafından geliştirilmiştir. . Gerçek şu ki, onu geleneksel bir mum çubuğunun veya çubuk grafiğin üzerine yerleştirilen neredeyse diğer tüm teknik göstergelerden ayırıyor. Buna karşılık, Heiken Ashi, grafiği oluşturan mum çubuklarının görünümünü - şeklini ve formunu - değiştirir.

Bunu, normal bir mum çubuğu oluşturmak için kullanılan açık-yüksek-düşük-kapanıştan farklı bir formül kullanarak yapar. Bunun yerine, Heiken Ashi, bir mum çubuğunun her bir öğesi için aşağıdaki hesaplamaları kullanarak her bir mum çubuğunu oluşturur:

• Açık - Bir önceki mum çubuğunun ortalaması veya orta noktası
• Yüksek - Şamdanın en yüksek, en yüksek, en açık veya en yüksek olanı
• Düşük - Mum çubuğunun en düşük, açılış veya kapanışının en düşük değeri
• Kapanış - Ortalaması (açılış fiyatı + kapanış fiyatı + düşük fiyat + kapanış fiyatı)

Ortalamaları kullanarak (Heiken Ashi, "ortalama çubuk" olarak çevrilir), Heiken Ashi mum çubuklarının yeniden çizilmesi, fiyat hareketini yumuşatmayı ve eğilimleri daha net göstermeyi amaçlamaktadır. Sonuç, bir yükseliş trendi sırasında, Heiken Ashi mumlarının daha kesintisiz bir art arda yükselen mum olarak - ve düşüş trendinde, daha tutarlı bir şekilde aşağı mumlar olarak görünmesidir.

Bu, mum çubuklarının ileri ve geri, yukarı ve aşağı dönüşümlü olarak gösterilebildiği normal bir mum çubuğu grafiğinin tersidir. Tüccarlar için potansiyel avantaj, normal bir şamdan grafiğinde ters yönü gösteren bir veya iki mum tarafından "taklit edilmek" yerine bir trendi daha uzun süre sürdürebilmeleridir.

Heiken Ashi ayrıca mum çubuklarının genel görünümünü aşağıdaki şekilde değiştirir:

1. Sürekli bir trend sırasında, mum çubukları tipik olarak daha uzun gövdeler ve her iki uçta daha kısa fitiller veya gölgeler varsayar.

2. Bu nedenle, uzun fitilli veya gölgeli kısa gövdeli mum çubukları, genellikle bir eğilim değişikliğinin sinyalleridir.

Forex çiftinde aynı fiyat hareketinin iki grafiği, GBP / AUD. Birincisi, normal bir mum çubuğu grafiği ve ikincisi, uygulanan Heiken Ashi göstergesi ile izlenen fiyat hareketinin aynısıdır. Özellikle grafiğin sol tarafında, yükseliş trendi sırasında ve ardından düşüş trendi sırasında, Heiken Ashi temsilinin nasıl daha sürekli yukarı ve sonra aşağı şamdanlar gösterdiğine dikkat edin; orijinal şamdan grafiği ise daha çok yukarı ve aşağı şamdanların bir karışımını gösterir. . Şamdan gövdelerinin ve gölgelerin uzunluğundaki farkı da görebilirsiniz.

Trend değişiklikleri, daha önce var olan trendin tersi yönünde uzun bir gölge ile zıt renkte bir şamdan göründüğünde, Heiken Ashi kullanılarak sıklıkla tespit edilebilir. Grafiğin sol tarafında görünen yükseliş ve düşüş trendinde görülebilir. Sürekli yükseliş trendi başlamadan hemen önce, uzun bir üst gölgeye sahip kısa gövdeli mavi (yukarı) bir mum vardır. Trend bir düşüş trendine dönüştüğünde, ilk kırmızı (aşağı) mum uzun bir alt gölge gösterir.

Son söz

Bir yatırımcının kullandığı teknik göstergelerin basitliği veya karmaşıklığı ne olursa olsun, böyle bir aracı kullanmanın hedefleri aynı kalır:

• Eğilimleri belirleyin
• Değişen veya trendsiz pazarları belirleyin
• Trend değişikliklerini belirleyin

Teknik analistler, tüm piyasa katılımcılarının toplam alım ve satım eylemlerinin, çeşitli piyasa katılımcıları için mevcut olan tüm ilgili bilgilere dayanan bir menkul kıymetin adil bir piyasa değerini doğru bir şekilde temsil ettiğine olan inançlarına rehberlik eder.

Teknik analiz, mevcut ve geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekteki olası fiyat hareketlerinin en güvenilir göstergeleri olduğu fikrine dayansa da, hemen hemen her finansal bilgi veya tavsiye yayınındaki yasal olarak gerekli sorumluluk reddinin şu şekilde olduğunu belirtmek gerekir: “Geçmiş performans, gelecekteki performans. "

Basit gerçek şu ki, neredeyse tüm teknik göstergeler yararlıdır, ancak hiçbir teknik gösterge kusursuz değildir. Bu nedenle ticaret stratejileri, bir finansal piyasada - uzun veya kısa - pozisyon alırken kişinin riskini sınırlandırmak için zararı durdur emirleri vermeyi tavsiye eder. İyi bir teknik analist, belirli bir teknik göstergenin sinyallerinin geçerli olup olmadığını belirlemek için piyasanın mevcut fiyat hareketini sürekli olarak yeniden değerlendirmektedir.

İlgili Okumalar

Finans, Finansal Modelleme ve Değerleme Analisti (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunu sunar Kariyerlerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyenler için Amazon, JP Morgan ve Ferrari gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın. Öğrenmeye ve bilgi tabanınızı geliştirmeye devam etmek için, lütfen aşağıdaki ek ilgili kaynakları keşfedin:

• ADX Göstergesi ADX Göstergesi - Teknik Analiz ADX, ortalama yönlü hareket endeksi anlamına gelir. ADX göstergesi, vadeli işlemlerde yaygın olarak kullanılan eğilim gücünün bir göstergesidir. Bununla birlikte, o zamandan beri teknik analistler tarafından hisse senetlerinden forex'e ve ETF'lere kadar neredeyse tüm diğer ticaret yapılabilir yatırımlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.
• MACD Osilatör MACD Osilatör - Teknik Analiz MACD Osilatör, kısa vadeli hareketli ortalama yakınsama ve ıraksamayı incelemek için kullanılır. MACD Osilatörü, yatırımcılara ve analistlere piyasadaki eğilimleri takip etme ve fiyat değişikliklerinin momentumunu ölçme yeteneği sunduğu için iki ucu keskin bir teknik göstergedir.
• Hız Çizgileri Hız Çizgileri - Teknik Analiz Hız çizgileri, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir analiz aracıdır. Bağımsız bir teknik gösterge olarak kullanılması amaçlanmamıştır.
• Teknik Analiz - Başlangıç ​​Kılavuzu Teknik Analiz - Başlangıç ​​Kılavuzu Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyatları analiz eden bir yatırım değerleme şeklidir. Teknik analistler, piyasadaki tüm katılımcıların toplu eylemlerinin tüm ilgili bilgileri doğru bir şekilde yansıttığına ve bu nedenle menkul kıymetlere sürekli olarak adil bir piyasa değeri atadığına inanırlar.