Hacim Fiyat Eğilimi Göstergesi (VPT), yatırımcıların bir hisse senedinin fiyatı ile işlem hacmini ilişkilendirmesine yardımcı olan bir borsa göstergesidir. Arz ve talep arasındaki pariteyi belirlemede yardımcı olur Arz ve Talep Arz ve talep yasaları, verimli piyasalarda bir maldan arz edilen miktar ile bu maldan talep edilen miktarın birbirine eşit olduğunu belirten mikroekonomik kavramlardır. Bu malın fiyatı da arz ve talebin birbirine eşit olduğu noktaya göre belirlenir. Bir hisse senedi için ve ayrıca bir hisse senedinin fiyatını hem yön hem de büyüklük olarak tahmin etmeye yardımcı olur.
VPT, fiyattaki yüzde artış veya düşüşü dikkate alması ve sadece mevcut fiyatın önceki günün fiyatından yüksek olup olmadığına bağlı olarak hacmi eklemesi veya çıkarmaması nedeniyle diğer fiyat-hacim göstergelerinden farklıdır.
Özet
- Bazen Fiyat-Hacim Eğilimi olarak bilinen Hacim Fiyat Eğilimi göstergesi (VPT), ticarette giriş ve çıkış noktaları olarak para akışındaki değişiklikleri kullanan bir gösterge oluşturmak için fiyatı ve hacmi birleştirir.
- Hesaplaması için fiyat değişikliğini değil yüzde fiyat değişimini kullanır.
- Ticarette, VPT, diğer hareketli ortalamalarla birlikte sinyal hattı geçişleri, onaylar ve sapmalar için kullanılır.
Hacim Fiyat Eğilim Göstergesini Hesaplama Formülü
VPT = Önceki VPT + Hacim x (Bugünün Kapanış Fiyatı - Önceki Kapanış Fiyatı) / Önceki Kapanış Fiyatı
Göstergenin arkasındaki fikir, bir hisse senedinin piyasa hacmini fiyatındaki yüzde değişim ile çarpmaktır. Hisse senedinin fiyatı düşerse, göstergenin değeri düşer. Fiyat artarsa değer yükselir. VPT genellikle günlük olarak hesaplanır, ancak herhangi bir zaman dilimi üzerinden ölçülebilmesine rağmen, işlem hacmi olarak da bilinen İşlem Hacmi İşlem Hacmi, işlem gören belirli bir menkul kıymete ait hisse veya sözleşmelerin miktarını ifade eder. günlük olarak mevcuttur.
VPT, denge üzerindeki hacme (OBV) çok benzer. OBV'de sadece fiyat hareketlerine dayalı göstergede artış veya azalma var. Hesaplamada fiyattaki yüzde hareket dikkate alınmaz. Bununla birlikte, VPT'de gösterge, fiyattaki yüzde kaymasına göre hareket eder.
VPT'yi yorumlama
Yatırımcılar ve tüccarlar VPT'ye baktıklarında, genellikle farklılıklar içindir. Bir sapma, bir hisse senedinin fiyatının bir göstergenin tersi yönde hareket etmesidir. Genellikle fiyat yönünde bir değişiklik olabileceğini düşündürür.
Örneğin, hacim sabit kalırsa, ancak fiyatta bir artış varsa, genellikle fiyat hareketinin zayıf olduğunu ve tersine dönme olasılığının yüksek olduğunu gösterir. VPT kullanan ve gerçeği gözlemleyen bir tüccar, piyasanın daha da yükselmesini bekleyerek uzun alım satım yapmayabilir.
VPT'nin yorumları şu şekilde özetlenebilir:
- Hacmin yanı sıra fiyattaki artış, fiyat artış eğilimini doğrular.
- Fiyatın yanı sıra hacimdeki düşüş, fiyatların düşüş eğilimini doğrular.
- Düşen veya sabit hacim eğiliminin eşlik ettiği fiyat artışı bir sapmadır ve aşağı yönlü fiyat hareketinin zayıf olduğunu ve sabit kalmayacağını gösterebilir.
- Artan veya sabit hacim eğiliminin eşlik ettiği fiyat düşüşü bir sapmadır ve yükselen fiyat hareketinin zayıf olduğunu ve devam etmeyeceğini gösterebilir.
VPT ile ticaret
Teknik analizde, VPT, kümülatif yapısı nedeniyle temel olarak uzun vadeli çerçevelerde kullanılır. Değişiklikler gerçek VPT değerine kıyasla nispeten küçük olabileceğinden, kısa vadeli ve gün içi grafiklerde kullanmak zorlaşır. Kümülatif hesaplama kullanan tüm hacme dayalı göstergelerde sorun devam etmektedir.
Analizi basitleştirmek için, hareketli ortalama ile birlikte VPT göstergesinin kullanılması tavsiye edilir Hareketli Ortalama Hareketli ortalama, piyasa analistlerinin ve yatırımcıların bir eğilimin yönünü belirlemek için kullanabilecekleri teknik bir göstergedir. Kendisine uygulanan veri noktalarını bir sinyal çizgisi olarak özetler. Hareketli bir ortalama kullanıldığında, çizginin altındaki VPT değerleri negatif para akışını ve satmayı önerirken, çizginin üzerindeki VPT değerleri pozitif para akışını ve satın almayı gösterir.
VPT, ortalama yön indeksi (ADX) ile de kullanılabilir ADX Göstergesi - Teknik Analiz ADX, ortalama yönlü hareket indeksi anlamına gelir. ADX göstergesi, genellikle vadeli işlemlerde kullanılan eğilim gücünün bir göstergesidir. Bununla birlikte, o zamandan beri teknik analistler tarafından hisse senetlerinden forex'e ve ETF'lere kadar neredeyse tüm diğer ticaret yapılabilir yatırımlara yaygın olarak uygulanmaktadır. piyasa eğilimini doğrulamak için. VPT, temelde 25 ila 50 günlük hareketli ortalamalarla bağlantılı olarak kullanılır. Hareketli ortalamalar ve VPT aynı yönde hareket ediyorsa, bir tüccar satın almaya karar verebilir ve bunun tersi de geçerlidir.
Tüm teknik ticaret araçları gibi, VPT de kendi başına olmaktan çok diğer araçlarla birlikte kullanılır. Alım satım kararları vermek için bağımsız olarak bir gösterge kullanmak, bir tür kötüye kullanım olacaktır. Göstergeler, bağımsız sistemler yerine ticaret kararları için kılavuz olarak en iyi şekilde kullanılır.
Ek kaynaklar
Finans, Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ CBCA ™ Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ akreditasyonu, finans, muhasebe, kredi analizi, nakit akışı analizini kapsayan kredi analistleri için küresel bir standarttır sözleşme modellemesi, kredi geri ödemeleri ve daha fazlası. Herhangi birini birinci sınıf bir finansal analiste dönüştürmek için tasarlanmış sertifika programı.
Finansal analiz bilginizi öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmek için aşağıdaki ek kaynakları şiddetle tavsiye ediyoruz:
- Gelişmiş Teknik Analiz İleri Teknik Analiz Gelişmiş teknik analiz genellikle ya birden çok teknik göstergenin ya da oldukça karmaşık (yani karmaşık) bir göstergenin kullanılmasını içerir. "Sofistike"
- Golden Cross Golden Cross Golden Cross, bir varlığın kısa vadeli hareketli ortalamasının (50 günlük) uzun vadeli hareketli ortalamanın (200 günlük) üzerine çıkması durumunda piyasada oluşan temel bir teknik göstergedir. Yatırımcılar bir Golden Cross oluştuğunu gördüğünde, bu grafik modelini bir boğa piyasasının göstergesi olarak görürler.
- Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (KAMA) Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (KAMA) Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (KAMA), 1998'de Amerikalı kantitatif finans teorisyeni Perry J. Kaufman tarafından geliştirilmiştir. Teknik 1972'de başladı, ancak Kaufman resmi olarak halka sundu "Ticaret Sistemleri ve Yöntemleri" adlı kitabı aracılığıyla. Diğer hareketli ortalamaların aksine
- McClellan Osilatörü McClellan Osilatörü - Teknik Analiz McClellan Osilatörü bir tür momentum osilatörüdür. McClellan Osilatörü, üstel hareketli ortalamalar kullanılarak hesaplanır ve fiyat hareketinin yönü yerine gücünü veya zayıflığını göstermek için tasarlanmıştır.