Başarılı emtia tüccarları, emtia ticareti sırlarını bilir ve farklı finansal piyasaların alım satımını ayırt eder. Emtia ticareti, ticaret hisse senetlerinden farklıdır Hisse Senedi Nedir? Bir şirkette hisse senedi sahibi olan kişiye hissedar denir ve şirketin kalan varlıklarının ve kazançlarının bir kısmını talep etme hakkına sahiptir (şirket feshedilirse). "Hisse senedi", "hisseler" ve "öz sermaye" terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. . Bu farklı bir oyun, ancak yatırımcılar için öğrenmeye değer bir oyun. Her yatırım aracı Finansal Varlıklar Finansal varlıklar, gelecekteki nakit akışlarına ilişkin sözleşmeye bağlı anlaşmalardan veya başka bir işletmenin özkaynak araçlarına sahip olmasından kaynaklanan varlıkları ifade eder. Anahtar, ticaretten en iyi nasıl kar elde edileceği açısından benzersizdir.
Emtia Ticaretinin Avantajları
Hisse senedi alım satımından veya yatırım fonlarına veya ETF'lere Borsa Yatırım Fonu'na (ETF) yatırım yapmanın aksine Borsa Yatırım Fonu (ETF), portföylerin daha esnek ve mevcut tüm varlık sınıflarının geniş bir yelpazesinde çeşitlendirilebildiği popüler bir yatırım aracıdır. Bu kılavuzu okuyarak çeşitli ETF türleri hakkında bilgi edinin. emtia ticareti muazzam bir kaldıraç sunar. Vadeli emtia işlemlerinde, genellikle toplam sözleşme değerinin yaklaşık% 10'unu koymanız gerekir. Bu, ticaret sermayenizle çok daha yüksek yüzdeli kazançlar elde etmenizi sağlar. Örneğin, endekste yer alan gerçek hisse senetlerinin her birini satın almak birkaç yüz bin dolar alırken, 20.000 $ 'ın biraz üzerinde bir marj depozitosu ile bir S&P 500 Endeks vadeli işlem sözleşmesi tutabilirsiniz.Endekste% 20'lik bir artış, bir vadeli işlem sözleşmesi satın almaktan size% 100'den fazla kar getirecektir - endeksteki tüm hisse senetlerini satın almakla yaklaşık olarak aynı mutlak dolar miktarını elde edersiniz, ancak yalnızca yapmanız gerekir Bu kârı elde etmek için çok daha küçük bir yatırım yapın.
Emtia vadeli işlem ticareti, aynı zamanda daha düşük komisyonlar ve işlem maliyetleri sunabilir, ancak şu anda var olan tüm indirimli hisse senedi komisyonculuklarında, bu 20 yıl önceki kadar sorun değil.
Emtia ticareti, gayrimenkul gibi likit olmayan yatırımlara göre bir avantaja sahiptir, çünkü hesabınızda tuttuğunuz piyasa pozisyonlarını marjlamak için kullanılmayan herhangi bir para her zaman sizin için hazırdır.
Emtia ticaretinin sahip olduğu gerçekten önemli bir avantaj - aslında çifte avantaj - basitlik dahilinde çeşitlendirme sunmasıdır. Ekonominin hemen hemen her sektörünü kapsayan, yatırım yapılabilecek emtia futures'ları vardır - tarımsal vadeli işlemler, enerji vadeli işlemleri, değerli metaller, döviz ve hisse senedi endeksleri. Bununla birlikte, aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce hisse senedinin olduğu borsadan farklı olarak - genellikle herhangi bir sektörde yüzlerce - dikkate alınması gereken yalnızca birkaç düzine emtia vadeli işlem sözleşmesi vardır. Örneğin, pamuk fiyatları yükselirse, pamuk vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yaparak cömertçe kâr edebilirsiniz; oysa hisse senedi ticareti yapıyorsanız, servetinin pamuk fiyatından etkilenebileceği, ancak bu aynı zamanda diğer piyasa faktörlerinden de etkilenebilecek yüzlerce şirket vardır.Pamuk fiyatları açısından şirket için olumlu bir değişikliğe rağmen, diğer piyasa faktörleri nedeniyle hisse fiyatı düşen bir şirkette hisse senedi satın alabilirsiniz.
Son olarak, emtia ticaretinde, kısa satarak kar elde etmek uzun satın almak kadar kolaydır. Borsalarda olduğu gibi açığa satış konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Yükselen fiyatlardan olduğu kadar düşen fiyatlardan da kolayca kar etme potansiyeline sahip olmak, bir yatırımcı için büyük bir avantajdır.
Emtia Ticaret Sırları - Pazarınızı Bulun
İşte az bilinen emtia ticareti sırlarından biri: Sürekli olarak başarılı olan emtia tüccarları, hemen hemen her zaman, ya pamuk gibi tek bir piyasa ya da değerli metaller veya tahıl vadeli işlemleri gibi küçük bir piyasa segmenti ticaretinde uzmanlaşırlar.
Henüz hiç kimse bu gerçek için tam olarak tatmin edici bir neden sunmadı, ancak çok az sayıda tüccarın tüm emtia piyasalarında eşit derecede iyi ticaret yapabilecek göründüğü bir gerçek. 1980'lerde pamuk piyasasında neredeyse kusursuz bir ticaret siciline sahip oldukça tanınmış bir tüccar vardı. O zamanlar onun pamuk ticaretini kopyalamak, kendiniz için yığın para basmaya en yakın şey olabilirdi. Yıllar geçtikçe, piyasanın en yüksek ve en düşük seviyelerini ve trend değişikliklerini neredeyse geleceğe gitmiş ve hepsinin ortaya çıktığını görmüş gibi çağırdı.
Bununla birlikte, aynı esrarengiz zeki pamuk tüccarının bir ölümcül kusuru vardı: Gümüş piyasasında ticaret yapmayı da seviyordu. Ne yazık ki, pamuk ticaretinde aşırı derecede iyi olduğu kadar gümüş ticaretinde de son derece kötüydü. Zayıflığı, pamuk piyasasında tipik olarak uzun vadeli eğilimlerle işlem yaparken, gümüş piyasasında işlem görmesi ve bu da ona haftanın her işlem gününde para kaybetmek için yeni fırsatlar sağlaması gerçeğiyle daha da arttı.
Bunların hepsi onun için nasıl sonuçlandı? Bir yıl içinde, bir milyon doların üzerinde pamuk vadeli işlem yaptığında, o yıl için ticarette net bir zarara uğradı. Bu doğru - korkunç derecede kötü gümüş ticareti, pamuk ticaretinden elde ettiği muazzam kârın her bir parçasını sildi.
(Neyse ki, bu hikayenin mutlu bir sonu var. İki veya üç yıl boyunca gümüş piyasasında inatla para kaybettikten sonra, beyefendi nihayet “gümüş ticareti yapamam” gerçeğini kabul etti ve çok akıllıca bunu yapmayı bıraktı. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca pamuk ticareti için servet biriktirmeye devam etti ve sonunda, "Yeterince para kazandım ve yeterince eğlendim" şeklindeki çok kısa bir açıklama ile ticaretten emekli oldu.)
Ve biz diyoruz ki: Pazarınızı bulun. Bunu yapmak biraz zaman alabilir - ve bazı alım satımları kaybetmek - makul bir süre içinde, neyin ticarette ustalığa sahip olduğunuzu ve neyin olmadığını belirlemek o kadar da zor değil ticaret konusunda hünerli. Diyelim ki altı aylık bir dönemdeki alım satımlarınızın basit bir incelemesi, size hangi piyasalarda sıklıkla iyi yaptığınızı ve hangi piyasalarda olmadığınızı açıkça göstermelidir. Ticaret yaparken, muhtemelen hangi piyasalar için ticarette en güvendiğinizi hissettiğiniz bir his geliştireceksiniz. Bu konuda içgüdülerinize güvenin. Kârlı bir şekilde petrol vadeli işlemlerinin ticareti size kolayca gelirse, o zaman buna bağlı kalın ve sizin için açıkça zor olan bir piyasada ticarette ustalaşmaya çalışarak hayatınızı karmaşıklaştırmaya çalışmayın.Neden ticaret hayatınızı olması gerekenden daha zor hale getiriyorsunuz? Doğal gaz veya kalorifer yakıtı gibi ilgili pazarları kademeli olarak toplayarak büyük olasılıkla çok daha iyi ücret alacaksınız.
Bankalar gibi büyük kurumsal tüccarlar, ticaretle ilgili bu temel gerçeği iyi öğrenmişlerdir. Bir bankadaki ticaret masalarında, nadiren aynı kişiyi hem altın piyasası hem de soya fasulyesi piyasasında ticaret yapmakla görevlendirilmiş bulacaksınız. Ortak düzenleme, emtia ticaretinin çok uzmanlaşmasıdır, genellikle bir tüccar veya bir ekip, enerji vadeli işlemleri veya değerli metal vadeli sözleşmeleri gibi vadeli işlem piyasalarının yalnızca bir bölümünü işlemeye atanır.
Emtia Ticaret Sırları - Fiyatlar Eğilim Eğilimi
Temel hammaddeler için arz ve talep oranı, genellikle stoklarda olduğundan çok daha az süregiden dalgalanmaya tabidir. Kuşkusuz, uzun vadeli piyasa dönüşleri olduğunda veya beklenmedik şekilde iyi veya kötü çıkan bir ürün raporunu takip eden büyük boğa veya ayı trendlerinin sonunda meydana gelenler gibi bazı çok değişken ticaret günleri vardır. Ancak genel olarak konuşursak, yüksek talebin veya eksik arzın bir piyasayı kontrol ettiği, fiyatları yükselttiği veya aşırı arz veya talep eksikliğinin fiyatları düşürdüğü sürekli dönemler olma eğilimindedir.
Bunu doğrulamak için petrol fiyatlarında geçen birkaç yıldan öteye bakmak gerekmiyor. Petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çeken çok yıllı bir boğa piyasası yaşadıktan sonra, 2014'ten itibaren petrol fiyatları, fiyatı 40 doların altına düşürerek sürekli bir düşüş eğilimine girdi.
Benzer eylem, bu yüzyılın ilk on yılında tahıl fiyatlarını rekor seviyelere çeken uzun bir boğa piyasasında meydana geldi, ardından fiyatlarda 2009'dan beri genel olarak devam eden genel bir düşüş izledi. fiyatlar, emtialar tipik olarak genel bir boğa yaşar veya birkaç yıl süren trendleri görür. Dolayısıyla, emtia ticareti sırlarından biri, eski ticaret atasözü, "Trend senin dostun".
Bu nedenle, eğilimi takip eden ticaret stratejileri - özellikle günlük, haftalık veya aylık grafikler gibi daha uzun vadeli zaman dilimlerine uygulandığında - emtia ticaretinde iyi çalışma eğilimindedir. Trendle ticaret yapmanın bilgeliğini göstermek için, tanınmış bir teknik analist çok basit bir ticaret stratejisi geliştirdi ve ardından günlük grafiğe göre uzun vadeli trendle eşleştirerek ince ayar yaptı. Tasarladığı temel ticaret stratejisi şöyleydi: Yeni bir 10 günlük en yüksek değer satın alın ve 10 günlük yeni bir düşük satış yapın. Bundan daha basit olamaz.
Temel strateji yeterince iyi çalıştı. Çok büyük bir para getiren değildi, ama en azından genel olarak karlıydı. Bununla birlikte, günlük grafikte gösterilen genel eğilime göre ayarlandığında, strateji belirgin şekilde daha iyi performans gösterdi. Yapılan düzeltme, yalnızca genel uzun vadeli eğilimle aynı yönde olan alım satım sinyallerini almaktı. Diğer bir deyişle, günlük grafik genel bir yükseliş eğilimi gösteriyorsa, o zaman sadece "10 günün en yüksek seviyesini satın almak" için işlem sinyallerini takip ederken, "10 günlük yeni bir düşük satmak" için işlem sinyallerini görmezden gelir. Tersine, genel bir ayı piyasasında, satın alma sinyallerini görmezden gelirken yalnızca 10 günün en düşük seviyesini görerek üretilen satış sinyallerini alacaktı.
Her iki ticaret stratejisi - temel strateji ve yalnızca mevcut trendle aynı yönde alım satım yapacak şekilde ayarlanmış sürüm - aynı bir yıllık süre boyunca ayrı ticaret hesapları kullanılarak uygulandı. Ticaret stratejisinin ince ayarı karlılıkta etkileyici bir gelişme sağladı. Stratejinin yalnızca mevcut trendle işlem gören ince ayarlı versiyonu, mevcut uzun vadeli trendden bağımsız olarak hem al hem de sat sinyallerini alan temel stratejiden yaklaşık% 180 daha fazla kar üretti.
Emtialara yatırım yaparken sağlam, uzun vadeli, trend ticaret stratejisi kullanmak için başka bir iyi neden daha var. Emtialar uzun vadeli eğilimlere sahip olma eğilimindeyken, günlük alım satım bazında tam tersi olma eğilimindedir - aşırı derecede dalgalı. Günlük ticaret emtia futures'ları - küçük fiyat dalgalanmalarını bile herhangi bir gündeki potansiyel kârlar veya zararlar kadar önemli kılan kaldıraç nedeniyle - gerçekten de kâr için muazzam fırsatlar sunuyor. Ancak son derece riskli. Bir süredir oyunda olan herhangi bir emtia tüccarı, belirli bir emtianın fiyatının limit-up'tan (borsa tarafından izin verilen maksimum günlük fiyat artışı) limit-down'a (maksimum günlük fiyat) geçtiği günlerin hikayelerini anlatabilir. düşüşe izin verilir) ve ardından bazen sadece üç veya dört saatlik bir süre içinde tekrar sınırlamaya dönülür.Bunun gibi fiyat işlemlerinde başarılı bir şekilde yolunuzu bulabilme şansı zayıftır ve hiç yoktur.
Emtia Ticaret Sırları - Pazarın Doğasından Yararlanın
Emtia ticareti sırlarından bir diğeri, diğer yatırım araçlarının aksine emtialara özgü olan ve fiyatları önemli ölçüde artırma eğiliminde olan bir faktöre dikkat etmektir - mevsimsellik. Neredeyse tüm büyük emtia piyasaları yerleşik mevsimsel fiyat modellerini izleme eğilimindedir. Basit bir örnek, ısıtma petrol ve doğal gaz vadeli işlemleridir. Bu emtiaların her ikisi de, her yıl, talebin en yüksek olduğu kış aylarına yükselme ve talebin azalmasıyla yaza düşme eğilimindedir.
Kuşkusuz, bu genel kalıbı zaman zaman bozan belirli ekonomik koşullar olabilir, ancak herhangi bir 10 yıllık dönemde, bu tür genel sezon fiyat eğilimlerinin on yılda en az yedi veya sekiz yıl boyunca gerçekleşmesi makul olarak beklenebilir.
Tüccarların emtia ticaretinde izleyebilecekleri ve yararlanabilecekleri belirli mevsimsel modeller vardır. Yıllar önce, ünlü vadeli işlemler tüccarı Jake Bernstein, çeşitli emtia piyasalarında yıl boyunca meydana gelen düzinelerce mevsimsel modeli detaylandıran mevsimsel trendler üzerine bir kitap ve piyasaların her birine ne kadar sadık kaldığına dair tarihsel kayıtlar hazırladı mevsimsel desen. Daha yakın zamanlarda, temel olarak bu tür verileri içeren mevsimsel ticaret yazılımı oluşturuldu ve tüccarlar tarafından kullanılabilir.
Mevsimsel kalıplarla ticaret yapmak garantili bir kazanç değildir - ticarette hiçbir şey yoktur - ancak kesinlikle tüccarlara ekstra bir avantaj sunar. Mevsimsel modeller, mevcut bir eğilimin doğrulayıcı göstergeleri olarak veya bir tüccarın yaklaşan bir eğilim değişikliği için akıllıca tetikte olmasını sağlayabilecek uyarı niteliğinde ters göstergeler olarak kullanılabilir.
Hiçbir şey değilse, çeşitli emtia piyasalarındaki mevsimsel eğilimlerin doğru şekilde bilinmesi en azından büyük kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, yalnızca en cesur tüccarlar, portakal suyu vadeli işlemlerinin tek bir gecelik dondurma aniden yükselen portakal suyu vadeli işlem fiyatlarının aniden yükselmesine yol açabileceği kışa doğru giden portakal suyu vadeli işlemlerinde büyük bir kısa satış pozisyonuna sahiptir. Daha güvenli hareket tarzı, belki de fiyatları önemli ölçüde yükselten bir donma durumunda cömertçe kar edebileceğiniz küçük bir satın alma pozisyonuna girişmektir, ancak bu, olumsuz hava olmasa bile olumsuz yönde yıkıcı kayıplara maruz kalmaz koşullar gerçekleşir.
Emtia ticareti sırları sonucu
Emtia ticareti sırlarını öğrenmek, yatırımcılara yüksek miktarda kaldıraç ve sürekli boğa veya ayı trendlerini takip etme fırsatı gibi önemli avantajlar sunar. Bununla birlikte, emtia ticareti, para dolu bavulları bir miktar isteyen herkese dağıtan bir hayır kurumu değildir. Diğer herhangi bir yatırım alanında olduğu gibi, yüksek vasıflı ve başarılı bir emtia tüccarı olmak disiplin ve pratik gerektirir. En büyük zorluklardan biri, kendinizi aşırı yüksek risklere ve potansiyel olarak feci kayıplara maruz bırakmadan sunulan kaldıraçtan nasıl yararlanacağınızı öğrenmektir. Çünkü açıkçası bu, emtia ticareti oyununda elini deneyen birçok kişinin üzücü hikayesi - kaybediyorlar.
Ancak durumun böyle olmasına gerek yok. Emtia ticareti işine uygun bir dikkatle girerseniz - hisse senetleri, forex veya diğer yatırımlardan tamamen farklı bir ticaret arenasında başarılı bir şekilde nasıl gezineceğinizi öğrenmeniz gerektiğini fark ederseniz - o zaman ödülleri alamamanız için hiçbir neden yoktur. hepsi asgari miktarda ticari sermaye kullanılarak kazanılan yüksek karlı yatırımlar Ticaret yaparken burada açıklanan emtia ticareti sırlarını aklınızda tutun ve kim bilir? - kendinize ait bazı meta sırlarını öğrenebilirsiniz.
İlgili ticaret makaleleri
- Forex piyasasında nasıl işlem yapılır? Forex Ticareti - Forex Piyasasında Nasıl İşlem Yapılır? Forex ticareti, kullanıcıların farklı para birimlerinin değer kazanması ve değer kaybından yararlanmasını sağlar. Forex ticareti, her bir para biriminin, çifti oluşturan diğer para birimine göre göreceli değerine dayalı döviz çiftlerinin alım satımını içerir.
- Usta tüccarların temel becerileri Uzman Tüccarların Altı Temel Becerisi Hemen hemen herkes bir tüccar olabilir, ancak usta tüccarlardan biri olmak yatırım sermayesi ve üç parçalı bir takımdan daha fazlasını gerektirir. Unutmayın: usta tüccarların saflarına katılmak ve bu unvana uygun parayı eve getirmek isteyen bir insan denizi var.
- Emir yürütme Ticaret Emri Zamanlaması - Ticaret Ticaret emri zamanlaması, belirli bir ticaret emrinin raf ömrünü ifade eder. En yaygın ticari emir zamanlaması türleri piyasa emirleri, GTC emirleri ve doldurma veya sonlandırma emirleridir.
- Tüm ticaret makaleleri Knowledge Finance kendi kendine çalışma kılavuzları finans, muhasebe, finansal modelleme, değerleme, ticaret, ekonomi ve daha fazlasıyla ilgili teknik bilgileri geliştirmek için harika bir yoldur.