İlgi Beyanı - Niyet Beyanı ve İçeriği Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir Faiz İfadesi (EOI), kişisel veya profesyonel yaşamınızda kullanabileceğiniz ilk işlem belgelerinden biridir Şablonlar Ücretsiz iş şablonları. Şablonlar arasında Excel, Word ve PowerPoint bulunur. Bunlar işlemler, yasal, finansal modelleme, finansal analiz, iş planlaması ve iş analizi için kullanılabilir. alıcı tarafından potansiyel bir M&A M&A Sinerjilerinde satıcıyla paylaşılan M&A Sinerjileri, birleştirilmiş bir şirketin değeri iki ayrı şirketin toplamından daha yüksek olduğunda ortaya çıkar. M&A anlaşmalarında operasyonel sinerjileri tahmin etmenin 10 yolu şunlardır: 1) personel sayısını analiz etmek, 2) satıcıları birleştirmenin yollarını aramak, 3) herhangi bir merkez ofisi veya kira tasarrufunu değerlendirmek 4) anlaşmayı paylaşarak tasarruf edilen değeri tahmin etmek.Niyet Beyanı, alıcıdan, şirketlerinin belirli bir değeri ödemekle ve satıcının şirketini resmi bir teklifle satın almakla ilgileneceğini ciddi şekilde ilgilendirdiğini gösterir.

Niyet Beyanı, satıcının şirketine yönelik bazı tanıtım övgüleriyle başlar. “Bu ilgi göstergesini sunmaktan memnuniyet duyuyoruz…” gibi bir şey ifade eder. Alıcının şirketi daha yükseğe taşımak için vizyonunu ve stratejik yeteneklerini paylaşır.

ilgi ifadesi örneği

İlgi İfadesinin İçeriği (EOI):

  1. Satın Alma Fiyatı - Niyet Beyanı, alıcının anlaşmayı kapatırken nakitsiz ve borçsuz olarak ödemeye hazır olduğu satın alma bedelini kapsar. Ayrıca ödenecek toplam bedelin ESOP'lar, ikramiyeler veya kıdem paketleri ile ilgili olarak satıcı tarafından ihraç edilen diğer enstrümanlar için değerlemeleri ve ödemeleri içerdiğini belirtmektedir. Alıcı ayrıca ödeme bedelinin koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar ve belge yalnızca bir faiz ifadesidir ve taraflardan herhangi biri için bağlayıcı olmadığından işleme devam etmemeyi seçebilir.
  1. Değerleme Metodolojisi - Değerlemenin esasını ve alıcı tarafından değerlemeyi gerçekleştirmek için alınan temel varsayımları belirtir. Teklif, satıcının gelecekteki tahminlerine dayanmaktadır. Bazı varsayımlar şunlar olabilir:
    • CIM'de sunulan tarihsel finansal bilgiler eksiksiz ve doğrudur.
    • Satıcı tarafından yapılan tahminler, işletmenin doğru ve adil bir resmini gösterir.
    • Tüm emeklilik avantajları, kapanış sırasında satıcı tarafından tamamen finanse edilecektir.
    • Kapanış tarihi itibariyle İşletme Sermayesi normal ve olağan seyrinde işe devam etmek için yeterli olmalıdır.
    • Tüm tesis sözleşmeleri, bayi sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ve müşteri sözleşmeleri, "Satın Alma Fiyatı" bölümünde belirtilenler dışında hiçbir ekstra ödeme yapılmaksızın alıcıya devredilecektir.
  1. Durum Tespiti - Bir sonraki adım olarak, alıcı tam bir memnuniyetle durum tespiti yapmak için bir fırsat ister. Hem işletme hem de satıcı için durum tespiti yapmak için bir fırsat ister. Ayrıca, alıcının aynısını yaparken bakacağı önemli alanları da vurgular. Bu, Finans, Hukuk, İşletme, Müşteri Sözleşmeleri, Satıcı Sözleşmeleri, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Tesis, Teknoloji, Tesis ve Makine vb. Konulardaki titizliği içerebilir.
  1. İşlem Yapısı - Alıcı, ilgilendiği işlem yapısını açıklar. Şirketin tamamen satın alınmasıyla mı yoksa herhangi bir bölümden yalnızca bir bölümüyle mi ilgilendiğiyle ilgilenir. Alıcının kazanç yapısıyla almak isteyeceği varlıkların ve sözleşmelerin türlerinden bahseder. Ayrıca, alıcının işlem için satın alma fiyatını nasıl finanse edeceğinden de bahseder; bu, bilançodaki nakit bakiyesinden veya bir banka kredisi olabilir.
  1. Yönetim Elde Tutma Planı - Alıcı ayrıca satıcının üst yönetimi için planlarını ve başa çıkabilecekleri düzenleme türlerini de belirtir.
  1. Geçiş ve Destek Hizmetleri - Alıcı, işi etkin bir şekilde yönetmek için belirli bir süre için geçiş desteğine ihtiyaç duyacağını belirtiyor. Ayrıca bu tür hizmetler için “Satın Alma Fiyatı” dışında herhangi bir ek ücret ödenmeyeceğini belirtmektedir.
  1. İşlem İçin Gerekli Onaylar - Bir anlaşmanın son onayı alabilmesi için, alıcının Yönetim Kurulundan onay alması gerekir ve bu nedenle, uygun zaman çizelgelerine erken bir aşamada karar verilebilmesi için satıcıyı aynı konuda bilgilendirir.
  1. İşin Yürütülmesi - Alıcı, satıcının işi normal bir şekilde, iş üzerinde önemli bir olumsuz etki olmadan yürütmesini bekler. Satıcının herhangi bir yapısal değişikliğe girişme niyetinde olması durumunda, alıcıya ihbar yapılmalıdır.
  1. İşlem Giderleri - Alıcı, yapılan işlem giderlerinin her bir tarafça kendi başına karşılanacağını açıkça belirtir. Masraflar durum tespiti, müzakere, yasal anlaşmaların hazırlanması, profesyonel ve hukuki destek vb. İle ilgili olabilir.
  1. Gizlilik - Alıcı, işleme girmek için ilgili taraf olarak bu teklifi yapar. Alıcının yazılı izni olmadan ne şirketin adı ne de satın alma bedelinin üçüncü bir tarafa ifşa edilmemesi gerektiğini söylüyor. Satıcının kimliği ancak kesin anlaşmalar imzalandıktan sonra ifşa etmesi beklenir.
  1. Bağlayıcı Olmayan Sözleşme - Alıcı, bunun sadece taraflar arasındaki bir menfaat ifadesi olduğunu ve hiçbir tarafın anlaşmayı imzalamaya mecbur olmadığını açıkça belirtir. Ne alıcı ne de satıcı Niyet Beyanı'na istinaden herhangi bir hasar talep etme konumunda olmayacaktır.

Sonuç

Mektubun son paragrafı, satıcıya zaman ayırması ve alıcıya bir satış fırsatını dikkate alması için bir teşekkür notu içerir. Ayrıca, satıcının görüşme ve daha fazla açıklama için alıcıyla iletişim kurmak istemesi durumunda alıcının iletişim bilgilerinden de bahseder.

İlgili Okumalar

Birleşme ve satın almalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki Finans kaynaklarına bakın.

  • Kesin Satın Alma Anlaşması Kesin Satın Alma Anlaşması Bir Kesin Satın Alma Anlaşması (DPA), bir birleşme, satın alma, elden çıkarma, ortak girişim veya bir tür stratejik ittifak için bir anlaşmaya giren iki şirket arasındaki hüküm ve koşulları kaydeden yasal bir belgedir. Karşılıklı bağlayıcı bir sözleşmedir
  • Yasal Birleşme Yasal Birleşme İki şirket arasındaki yasal bir birleşmede (A şirketinin B şirketi ile birleştiği yerde), iki şirketten biri işlem tamamlandıktan sonra hayatta kalmaya devam edecek. Bu, birleşme ve devralma sürecinde yaygın bir kombinasyon biçimidir.
  • Birleşme ve Devralmalarla İlgili Hususlar ve Çıkarımlar Birleşme ve Devralmalarla İlgili Hususlar ve Çıkarımlar Bir şirket, birleşme ve devralma gerçekleştirirken, birleşme ve devralmalara giden tüm faktörleri ve karmaşıklıkları kabul etmeli ve incelemelidir. Bu kılavuz, önemli
  • Varlık Edinimi Varlık Edinimi Varlık edinimi, bir şirketin hisse senedi yerine varlıklarını satın alarak satın alınmasıdır. Çoğu yargı alanında, bir varlık edinimi genellikle belirli yükümlülüklerin üstlenilmesini de içerir. Bununla birlikte, taraflar hangi varlıkların satın alınacağı ve hangi yükümlülüklerin üstlenileceği konusunda pazarlık yapabildikleri için işlem çok daha esnek olabilir.