Finansal modellemeyi öğrenmenin en iyi yolu Finansal Modelleme Nedir Finansal modelleme, bir şirketin finansal performansını tahmin etmek için Excel'de gerçekleştirilir. Finansal modellemenin ne olduğuna, bir modelin nasıl ve neden oluşturulacağına genel bakış. pratiktir. Ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız nasıl pratik yapabilirsiniz? Pek çok kişi video tabanlı eğitimle (kapsamlı olarak sunduğumuz) başlarken, diğerleri hala eski moda kitapları tercih ediyor. Kitaplardan okuyarak ve çalışarak öğrenmeyi tercih eden herkes için burası tam size göre. Bu kılavuzda, en önemli ve yararlı sekiz finansal modelleme kitabı olduğuna inandığımız şeyleri derledik.
Tercihiniz okumaksa, bu kitapları video tabanlı kurslarımızla tamamlamanızı öneririz, böylece bir eğitmenin Excel'de adım adım bir finansal model oluşturmasını izleyebilirsiniz.
En İyi Finansal Modelleme Kitaplarının Listesi
1. Microsoft Excel'de Finansal Modellemede Ustalaşma - Alastair Day
Alastair Day'in kitabı, Excel'de finansal modellemede ustalaşmak isteyen herkes için mükemmel bir kitap. Yazar, karmaşık konuları basit ve anlaşılması kolay hale getirme konusunda harika bir iş çıkarıyor, bu da kitabı şiddetle tavsiye ediyor.
Day'in finansal modelleme kitabında ele alınan ana konular şunlardır:
- Elektronik tablo tasarımı, metodolojileri ve süreçleri
- Mevcut modelleri kontrol etme ve iyileştirme teknikleri
- Her senaryoyu test ederek maliyetli hatalardan nasıl kaçınılır
- Farklı şeyler için hangi Excel formüllerinin ve işlevlerinin kullanılacağı ve yeni değişkenlerin nasıl keşfedileceği
Ücretsiz finansal modelleme kılavuzumuza göz atın Ücretsiz Finansal Modelleme Kılavuzu Bu finansal modelleme kılavuzu, varsayımlar, etmenler, tahmin, üç ifadeyi birbirine bağlama, DCF analizi ve en iyi uygulamaları modellemeye ilişkin daha fazlası hakkındaki Excel ipuçlarını ve en iyi uygulamaları kapsar!
2. Uygulamada Finansal Modelleme: Orta ve İleri Düzeyler için Kısa Bir Kılavuz - Michael Rees
Rees'in kitabı, en iyi finansal modelleme kitapları listemizi kolayca yaptı. Çok ilgi çekici, okunması kolay ve içerdiği en ilginç ve önemli konulardan bazıları şunlardır:
- Excel işlevleri ve özellikle finansal modellemeyle ilgili araçlar
- Alakalı, doğru ve kolay anlaşılır modeller nasıl tasarlanır, yapılandırılır ve oluşturulur?
- 3 finansal tablonun modellenmesi ve ilişkilendirilmesi 3 Finansal Tablo Nasıl Bağlantılıdır 3 finansal tablo birbirine nasıl bağlanır? Excel'de finansal modelleme ve değerleme için 3 finansal tablonun nasıl birbirine bağlanacağını açıklıyoruz. Net gelir ve dağıtılmamış kazançlar, KK&E, amortisman ve amortisman, sermaye harcamaları, işletme sermayesi, finansman faaliyetleri ve nakit dengesi bağlantıları
- Risk modelleme için @RISK ve PrecisionTree gibi eklentiler
- VBA bir dizi pratik finansal modelleme durumunda nasıl kullanılabilir?
3. Hisse Senedi Araştırma Analizi için En İyi Uygulamalar - James Valentine
James Valentine's kitabı bir klasiktir ve bu nedenle listemizde ilk üçe girer. Özsermaye araştırmasına yöneliktir Özsermaye Araştırmasına Genel Bakış Öz sermaye araştırma uzmanları, yatırım bankalarının, kurumlarının veya müşterilerinin ilgilenebileceği yatırım fırsatları hakkında analizler, öneriler ve raporlar üretmekten sorumludur. Öz Sermaye Araştırma Bölümü, bir grup analist ve ortaklardır. Bu öz sermaye araştırmasına genel bakış kılavuzu, kitap bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes için son derece pratik ve yararlı tavsiyeler sunmaktadır. O içerir:
- Değerleme, durum tespiti ve davranışsal finans ile ilgili materyal
- Yazarın, malzemeye daha fazla derinlik katan Excel ile çalışma deneyimleri
- Açık iletişimin önemi hakkında bilgi
- Kapsam dahilindeki şirketlerin yönetimi ile nasıl ilişkilendirilir
- Excel ipuçları ve püf noktaları (bu kitapta kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır)
Finans'ın çevrimiçi finansal modelleme kurslarına göz atın.
4. Excel ve VBA kullanarak Finansal Analiz ve Modelleme - Chandan Sengupta
En iyi finansal modelleme kitapları listemizdeki dördüncü, Excel modelleriyle ilgili olarak VBA dünyasına giren Chandan Sengupta'ya aittir. VBA'yı modellerinize nasıl dahil edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, Sengupta'nın kitabı kesinlikle sizin için! Önemli noktalar şunları içerir:
- Şerit, PivotTable'lar, veri analizi ve istatistiksel analiz gibi finansal analiz ve modelleme için gerekli olan Excel özellikleri
- Finansal analiz ve modelleme ile Excel ve VBA'nın gelişmiş özellikleri, adım adım, "uygulamalı", yaparak öğrenme yaklaşımı kullanılarak öğretilir
- Ne olurdu sorularını yanıtlamak ve sorunlara yinelemeli çözümler bulmak için nasıl verimli formül yazılacağını öğrenmek
- Excel ve VBA yöntemlerinden en iyi şekilde nasıl yararlanılır VBA Yöntemleri VBA yöntemi, bir VBA nesnesine, değişkenine veya veri referansına eklenen ve Excel'e bu nesneyle ilgili olarak hangi eylemi gerçekleştireceğini söyleyen bir kod parçasıdır. Kopyalama, yapıştırma ve seçme, gerçekleştirilebilecek VBA yöntemlerinin yalnızca birkaç örneğidir.
5. Finansal Modelleme - Simon Benninga
Mutlaka okunması gereken finansal modelleme kitapları listesindeki bir başka klasik. Benninga'nın kitabı% 100 tek bir şeye odaklanıyor: finansal modelleme. Becerilerinizi tam olarak tamamlamak ve gerçek bir Excel "ustası" olmak istiyorsanız, bu kitabı şiddetle tavsiye ediyoruz. Anahtar noktalar şunları içerir:
- Finans sorunlarını çözmek için Excel yazılımını kullanma
- Kitapta kullanılan örnekler gerçek şirket verilerine dayanmaktadır
- İnternetten güncel verileri elde etmeye yönelik ipuçları
- Modern kurumsal finans, yatırımlar ve türevlerle ilgili kavramlar
Finance'in çevrimiçi finansal modelleme kurslarıyla finansal modellemeyi öğrenin.
6. Yatırım Bankacılığı ve Özel Sermaye İçin Pratik Bir Kılavuz - Paul Pignataro
Bu kitabın, yatırım bankacılığındaki kariyerleri hedefleyenler için yararlı olan benzersiz bir yaklaşımı vardır, Yatırım Bankacılığı Kariyer Yolu Yatırım bankacılığı kariyer rehberi - IB kariyer yolunuzu planlayın. Yatırım bankacılığı maaşları, nasıl işe alınacağınız ve IB'de kariyer yaptıktan sonra ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi edinin. Yatırım bankacılığı bölümü (IBD), hükümetlerin, şirketlerin ve kurumların sermaye artırmasına ve birleşme ve satın almaları (M&A) tamamlamasına yardımcı olur. veya özel sermaye alanında çalışmak isteyen Özel Sermaye Kariyer Profili Özel sermaye analistleri ve ortakları, yatırım bankacılığında olduğu gibi benzer işler yaparlar. İş, finansal modelleme, değerleme, uzun saatler ve yüksek maaş içerir. Özel sermaye (PE), yatırım bankacıları (IB) için ortak bir kariyer ilerlemesidir. IB'deki analistler genellikle satın alma tarafına veya hedge fon yönetimine "geçiş" hayalini kurarlar.Bu kitabı okumak için zaman ayırırsanız hayal kırıklığına uğramayacaksınız! Bazı önemli noktalar şunları içerir:
- Yatırım bankacılığının temel temellerine genel bakış İşler İş tanımlarına göz atın: yatırım bankacılığı, hisse senedi araştırması, hazine, FP&A, kurumsal finans, muhasebe ve diğer finans alanlarında iş ilanları için gereksinimler ve beceriler. Bu iş tanımları, en yaygın beceri, gereksinim, eğitim, deneyim ve diğer listeleri, özel sermaye ve Birleşme ve Devralma Süreci Birleşme Satın Almalar Birleşme ve Satın Alma Süreci Bu kılavuz, birleşme ve devralma sürecindeki tüm adımlarda size yol gösterir. Birleşmelerin, satın almaların ve anlaşmaların nasıl tamamlandığını öğrenin. Bu kılavuzda, satın alma sürecini baştan sona, çeşitli edinen türlerini (stratejik ve finansal satın almalar), sinerjilerin önemini ve işlem maliyetlerini özetleyeceğiz.
- Şirketleri birleşme ve satın alma anlaşmaları için analiz etmek için adım adım bir yöntem
- Mali tablolar ve değerleme yöntemleri Değerleme Yöntemleri Bir şirketi süreklilik arz eden bir iş olarak değerlendirirken kullanılan üç ana değerleme yöntemi vardır: DCF analizi, karşılaştırılabilir şirketler ve emsal işlemler. Bu değerleme yöntemleri yatırım bankacılığı, öz sermaye araştırması, özel sermaye, kurumsal gelişim, birleşme ve devralmalar, kaldıraçlı satın almalar ve birleşme ve devralmalarda kullanılan finansmanda kullanılır.
- Yatırım bankacılığı profesyonelleri ve alana girmek isteyen işletme öğrencileri için el kitabı
- Model oluşturma ve değerlendirme sürecinden kapsamlı bir şekilde geçer
7. İşletme Sahipleri ve Girişimciler için Finansal Modelleme - Tom Y. Sawyer
Tom Sawyer'in Excel kılavuzu işletme sahipleri, üst düzey şirket yöneticileri ve yöneticiler için mükemmeldir. Finansal modellemeyi temel iş ilkeleri ve iş planlarıyla birleştirir ve belirli iş sorunlarını çözmek için adım adım yöntemler sağlar. Bu kitabın önemli noktaları arasında şunlar yer almaktadır:
- İş planlaması ile bir finansal model arasında basit ve doğrudan bir şekilde nasıl bağlantı kurulur?
- Girişimcilere ve küçük işletme sahiplerine hizmet vermek için tasarlandı
- İş modelinizin çeşitli hipotezlerini ve varsayımlarını nasıl kolayca formüle edip test edeceğinizi öğrenin
- Bir başlangıç finansal modeli için planlar oluşturmak ve farklı olası yolları analiz etmek için basit, anlaşılır bir yöntem sunar
- İşletmenizi verimli bir şekilde büyütmek için zamanınızı ve enerjinizi sürekli olarak en alakalı / acil görevlere odaklamanıza yardımcı olacak bir proje yönetimi perspektifinin nasıl sürdürüleceğinin anahtarları
8. Finansal Modeller Oluşturmak - John Tjia
John Tjia'nın kitabı, okuyuculara, kullanıcıların anlaması kolay olan sağlam finansal modeller oluşturmak için Excel araçlarının nasıl kullanılacağına dair sağlam bilgiler sağlar. Diğer bir deyişle, açık ve ikna edici sunumların nasıl bir araya getirileceğini öğrenmek için mükemmeldir. Sürecin her aşamasına ayrı bölümleri ayırarak bir projeksiyon modelini nasıl geliştireceğiniz konusunda size yol gösterir. Kitabın temel bileşenleri şunları içerir:
- Projeksiyon modelleri - Nedir, nasıl kullanılır ve sektörler arasında nasıl farklılık gösterebilir
- Çalışan finansal modelleri destekleyen muhasebe ve finans kavramları
- Dinamik olarak güçlü finansal modeller oluşturmak için elektronik tablo yazılımını kullanmaya yönelik ayrıntılı talimatlar
- Kullanıcının duyarlılık analizi için girdileri hızla değiştirmesine olanak tanıyan bir projeksiyon modeli üretmek ve tasarlamak
Daha Fazla Finansal Modelleme Kaynakları
Kendi başınıza nasıl model oluşturacağınızı öğrenmek için en iyi finansal modelleme kitaplarına yönelik yararlı bir rehber olmasını umuyoruz. Yararlı bulabileceğiniz ek Finans kaynakları şunları içerir:
- Ücretsiz Finansal Modelleme Kılavuzu Ücretsiz Finansal Modelleme Kılavuzu Bu finansal modelleme kılavuzu, varsayımlar, etmenler, tahmin, üç ifadeyi bağlama, DCF analizi ve daha fazlasıyla ilgili Excel ipuçlarını ve en iyi uygulamaları kapsar.
- Nasıl Mükemmel Bir Finansal Analist Olunur? Analist Trifecta® Kılavuzu Nasıl birinci sınıf bir finansal analist olunacağına dair nihai kılavuz. Dünya çapında bir finansal analist olmak ister misiniz? Sektör lideri en iyi uygulamaları takip etmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak mı istiyorsunuz? The Analyst Trifecta® adlı sürecimiz analitik, sunum ve sosyal becerilerden oluşur
- Finansal Modelleme Becerileri Finansal Modelleme Becerileri Excel'de finansal modellemede en önemli 10 finansal modelleme becerisini ve neyin iyi olması gerektiğini öğrenin. En önemli beceriler: muhasebe
- Finansal Model Türleri Finansal Model Türleri En yaygın finansal model türleri şunlardır: 3 tablo modeli, DCF modeli, M&A modeli, LBO modeli, bütçe modeli. En iyi 10 türü keşfedin