Bollinger Bantları, John Bollinger tarafından 1980'lerde hisse senedi ticareti için geliştirilen bir teknik analiz aracıdır. Bantlar, önceki işlemlere göre bir menkul kıymetin fiyatının göreceli olarak yüksek veya düşük fiyatını ölçen bir volatilite göstergesi içerir. Volatilite Piyasa Riski Primi Piyasa riski primi, bir yatırımcının risksiz varlıklar yerine riskli bir piyasa portföyüne sahip olmasından beklediği ek getiridir. uçuculukta artış veya azalışla değişen standart sapma kullanılarak ölçülür. Bantlar fiyat artışı olduğunda genişler, fiyat düşüşü olduğunda daralır. Dinamik yapıları gereği,Bollinger Bantları çeşitli menkul kıymetlerin alım satımına uygulanabilir. Menkul Kıymetler Satılabilir menkul kıymetler, hisse senetleri veya halka açık bir şirketin borçlanma senetleri için ihraç edilen, kısıtlanmamış kısa vadeli finansal enstrümanlardır. İhraç eden şirket, bu enstrümanları, ticari faaliyetleri ve genişlemeyi daha fazla finanse etmek için fon toplamak amacıyla yaratır. .
Bollinger Bantları üç satırdan oluşur: üst, orta ve alt bant. Orta bant hareketli bir ortalamadır ve parametreleri tüccar tarafından seçilir. Üst ve alt bantlar, hareketli ortalama bandın her iki yanında konumlandırılmıştır. Tüccar, ayarlanan volatilite göstergesine ihtiyaç duydukları standart sapma sayısına karar verir. Standart sapmaların sayısı ise orta bant ile üst ve alt bantlar arasındaki mesafeyi belirler. Bu bantların konumu, eğilimin ne kadar güçlü olduğu ve yakın gelecekte beklenebilecek potansiyel yüksek ve düşük fiyat seviyeleri hakkında bilgi sağlar.
Bollinger Bantları ile Günlük Alım Satım Trendleri
Bollinger Bantları, bir varlığın ne kadar güçlü bir şekilde yükseldiğini ve potansiyel olarak ne zaman tersine döndüğünü veya gücünü kaybettiğini belirlemek için kullanılabilir. Bir yükseliş trendi yeterince güçlüyse, düzenli olarak üst banda ulaşacaktır. Üst banda ulaşan bir yükseliş eğilimi, hisse senedinin yükseldiğini ve tüccarların Satın Alma Tarafı - Satış Tarafı Satın Alma Tarafı - Satış Tarafı arasında bir satın alma kararı verme fırsatından yararlanabileceğini gösterir. Satın Alma Tarafı, menkul kıymetler satın alan ve yatırım yöneticileri, emeklilik fonları ve hedge fonları içeren firmaları ifade eder. Satış Tarafı. Fiyat yükseliş trendleri içinde geri çekilirse ve orta bandın üzerinde kalır ve üst banda geri dönerse, bu çok fazla gücü gösterir. Genel olarak, yükseliş trendindeki bir fiyat alt banda temas etmemelidir ve eğer varsa, tersi için bir uyarı işaretidir veya hisse senedinin gücünü kaybetmektedir.
Çoğu teknik tüccar Hisse Senedi Tüccarı Hisse senedi tüccarı, hisse senedi piyasasında şirket hisselerinin alım satımına katılan kişidir. Borç sermaye piyasalarına yatırım yapacak birine benzer şekilde, bir hisse senedi tüccarı sermaye sermaye piyasalarına yatırım yapar ve parasını tahvil yerine şirket hisseleriyle değiştirir. Banka kariyerleri, tersine dönmeden önce güçlü yükselişlerden kar elde etmeyi hedefliyor. Bir hisse senedi yeni bir zirveye ulaşamadığında, tüccarlar ters bir eğilimden zarar görmekten kaçınmak için bu noktada varlığı satma eğilimindedir. Teknik tüccarlar, güç veya zayıflık gösterdiğini bilmek için bir yükseliş trendinin davranışını izler ve bunu olası bir trendin tersine dönmesinin bir göstergesi olarak kullanır.
Bollinger Bantları ile Günlük Ticaret Düşüş Trendleri
Bollinger Bantları, bir varlığın ne kadar güçlü bir şekilde düştüğünü ve potansiyel olarak yukarı yönlü bir trende ne zaman geri döndüğünü belirlemek için kullanılabilir. Güçlü bir düşüş trendinde, fiyat alt bant boyunca ilerleyecektir ve bu, satış faaliyetinin güçlü kaldığını gösterir. Ancak fiyatın alt bant boyunca temas etmemesi veya hareket etmemesi, düşüş trendinin ivme kaybedebileceğinin bir göstergesidir. Fiyat gerilemeleri (yüksekler) olduğunda ve fiyat orta bandın altında kaldığında ve daha sonra alt banda geri döndüğünde, bu çok fazla düşüş trendi gücünün bir göstergesidir. Düşüş trendinde fiyatlar üst bandın üzerine çıkmamalıdır, çünkü bu trendin tersine döndüğünü veya yavaşladığını gösterir.
Birçok tüccar, trend değişmeye başladığında satın alma fırsatı aramak dışında düşüş trendleri sırasında işlem yapmaktan kaçınır. Düşüş trendi kısa veya uzun süreler boyunca sürebilir - dakikalar, saatler, haftalar, günler, aylar ve hatta yıllar. Yatırımcılar, yatırımlarını korumak için herhangi bir düşüş eğilimi belirtisini yeterince erken belirlemelidir. Düşük bantlar istikrarlı bir düşüş eğilimi gösteriyorsa, tüccarlar kârsız olacak uzun alım satımlara girmekten kaçınmak için dikkatli olmalıdır.
W-Dipleri ve M-Tops Ticareti
W-Bottoms ve M-Tops, Arthur Merrill'in sırasıyla temel bir W-Pattern ve M-Pattern ile 16 modeli tanımlayan çalışmasının bir parçasıydı. Bollinger Bantları, ikinci düşük ilk düşük seviyeden düşükse ancak alt bandın üzerinde tuttuğunda W-Diplerini tanımlamak için W desenlerini kullanır. Alt bandın yakınında veya altında bir reaksiyon düşük oluştuğunda ortaya çıkar. Fiyat daha sonra orta banda veya üstüne geri çekilir ve alt bandı tutan yeni bir düşük fiyat oluşturur. Fiyat ilk geri çekmenin en yüksek seviyesinin üzerine çıktığında, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi W düğmesi yerinde olur ve fiyatın muhtemelen yeni bir yüksekliğe yükseleceğini gösterir.
Kaynak: Stockcharts.com
John Bollinger, M-Tops'u belirlemek için Bollinger Bantları ile M modellerini kullandı. Temel biçiminde, bir M-Top, Double Top grafik desenine benzer. Üst banda yakın veya yukarısında hareket eden bir reaksiyon olduğunda bir M-Top oluşur. Fiyat daha sonra orta banda veya altına doğru çekilir ve yeni bir yüksek fiyat yaratır, ancak üst bandın üzerine kapanmaz. Fiyat daha sonra önceki geri çekmenin düşük seviyesinin altına düşerse, M-Top aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerinde olur.
Kaynak: Stockcharts.com
Bollinger Bantlarının Sınırlamaları
Bollinger Bantları teknik tüccarlar için yararlı araçlar olsa da, tüccarların kullanmadan önce dikkate almaları gereken birkaç sınırlama vardır. Bu sınırlamalardan biri, Bollinger Bantlarının tahmin edici değil, esas olarak reaktif olmasıdır. Bantlar, fiyat hareketlerindeki değişikliklere, ister yükselme ister düşüş eğilimi gösterecek, ancak fiyatları tahmin etmeyecek. Diğer bir deyişle, çoğu teknik gösterge gibi, Bollinger Bantları da gecikmeli bir göstergedir. Bunun nedeni, aracın birkaç fiyat çubuğunun ortalama fiyatını alan basit bir hareketli ortalamaya dayanmasıdır. Tüccarlar eğilimleri ölçmek için bantları kullansalar da, aracı fiyat tahminlerinde bulunmak için tek başına kullanamazlar. Bollinger Bands geliştiricisi John Bollinger, trader'ların sistemi, daha doğrudan piyasa sinyalleri sağlayan iki veya üç ilişkisiz araçla birlikte kullanmalarını tavsiye ediyor.
Bollinger Bantlarının bir başka sınırlaması, standart ayarların tüm tüccarlar için çalışmayacağıdır. Yatırımcılar, işlem yaptıkları belirli hisse senetleri için yönergeler belirlemelerine izin veren ayarlar bulmalıdır. Seçilen bant ayarları çalışmazsa, tüccarlar ayarları değiştirebilir veya tamamen farklı bir araç kullanabilir. Bollinger Bantlarının etkinliği bir pazardan diğerine değişir ve tüccarların aynı menkul kıymette belirli bir süre işlem yapıyor olsalar bile ayarları düzenlemeleri gerekebilir.
Bollinger Bantları hakkında daha fazla bilgi edinmek için //www.bollingerbands.com/ adresini ziyaret edin.
Diğer kaynaklar
- Teknik Analiz - Başlangıç Kılavuzu Teknik Analiz - Başlangıç Kılavuzu Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyatları analiz eden bir yatırım değerleme şeklidir. Teknik analistler, piyasadaki tüm katılımcıların toplu eylemlerinin tüm ilgili bilgileri doğru bir şekilde yansıttığına ve bu nedenle menkul kıymetlere sürekli olarak adil bir piyasa değeri atadığına inanırlar.
- Hisse Senedi Yatırım Stratejileri Hisse Senedi Yatırım Stratejileri Hisse senedi yatırım stratejileri, farklı hisse senedi yatırımı türleri ile ilgilidir. Bu stratejiler, yani değer, büyüme ve endeks yatırımıdır. Bir yatırımcının seçtiği strateji, yatırımcının finansal durumu, yatırım hedefleri ve risk toleransı gibi bir dizi faktörden etkilenir.
- Hız Çizgileri - Bir Teknik Analiz Hız Çizgileri - Teknik Analiz Hız çizgileri, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir analiz aracıdır. Bağımsız bir teknik gösterge olarak kullanılması amaçlanmamıştır.
- Ticaret Emri Zamanlaması Ticaret Emri Zamanlaması - Ticaret Ticaret emri zamanlaması, belirli bir ticaret emrinin raf ömrünü ifade eder. En yaygın ticari emir zamanlaması türleri piyasa emirleri, GTC emirleri ve doldurma veya sonlandırma emirleridir.